SPDR Gold Trust: Gold Maart ass prett fir Massive Rally ze initiéieren

SPDR Gold Trust (SPDR)NYSEARCA:GLD) ass en Exchange Traded Fund (ETF) deen entwéckelt ass fir de Präis vu Spot Gold ze verfolgen (XAUUSD: CUR). Et gëtt op der Bourse gehandelt, an all Undeel vun GLD stellt eng Ëmwandlung vun eng Unz vu Gold. GLD gëtt ënnerstëtzt vu kierperlecht Gold, dat an engem Vertrauen ofgehale gëtt, an Investisseuren kafen a verkafen D’Aktien vun GLD grad wéi all aner Aktie. Dësen Artikel ënnersicht d’fundamental an technesch Faktoren, déi d’Potenzial hunn fir grouss Goldrallyen z’entwéckelen. Déi fundamental Analyse konzentréiert sech op d’wirtschaftlech Onsécherheet an de Vereenegte Staate vun Amerika (USA), de Wäert vum US Dollar, an d’technologesch Fortschrëtter, déi e wesentlechen Impakt op de Goldmaart hunn. De Covid-19 huet en negativen Impakt op d’US Wirtschaft gehat, a seng Effekter wäerte fir absehbar Zukunft gesi ginn. Och steigend Zënsen an Inflatioun sinn extrem héich gënschteg fir de Goldmaart. D’Bildung vun engem Coupe-a-Handle-Muster op der Véierel-Gold-Chart weist datt e Breakout vun $ 2,075 d’Goldpräisser an de kommende Joeren iwwer $ 8,000 kéint rallyen.

Wirtschaftlech Onsécherheet

Gold gëtt dacks als eng sécher Investitioun ugesinn, a während Zäite vu wirtschaftlecher Onsécherheet oder Onrou ass d’Nofro fir Gold erop, d’Präisser méi héich drécken. Wirtschaftlech Onsécherheet bezitt sech op eng Rei vu Faktoren déi en onberechenbaren oder onbestänneg wirtschaftlechen Ëmfeld kreéieren. De Moment ginn et verschidde Quelle vu wirtschaftlecher Onsécherheet, déi d’Weltwirtschaft beaflossen.

Déi lafend COVID-19 Pandemie huet verbreet wirtschaftlech Stéierungen verursaacht, mat ville Geschäfter zougemaach a Millioune vu Leit Aarbecht verléieren. D’Erhuelung vun der Pandemie ass onsécher, an et ass net kloer wéi laang et dauert fir d’Wirtschaft komplett ze erhuelen. Ähnlech ginn et weider Handelsspannungen tëscht verschiddene Länner, dorënner den USA a China, déi Onsécherheet fir Geschäfter an Investisseuren kreéieren.

Wärend d’Covid-19 Pandemie bedeitend Auswierkungen op d’US Wirtschaft hat, huet et och verursaacht datt d’Inflatioun Rekordhéich erreecht. D’Inflatioun an den USA gëtt am Consumer Price Index (CPI) Diagramm hei ënnen gewisen. D’Federal Reserve (Fed) huet Zënssätz erhéicht fir d’Inflatioun ze bekämpfen awer konnt nëmmen e klengen Deel dovun reduzéieren. Amplaz d’Inflatioun ze kontrolléieren, hunn méi héich Zënssätz aner Problemer an der Wirtschaft produzéiert. D’Grafik illustréiert d’Relatioun tëscht Inflatioun an Zënssätz an de leschte siwe Joerzéngte. Kloer, wann d’Zënssätz eropgeet, fänkt d’Inflatioun un ze falen, awer no e puer Méint vun Zënssätz Peaks, geet d’Wirtschaft an eng Rezessioun. Geméiss dem 70-Joer Diagramm, méi héich Zënssätz si bullish fir Goldinvestitiounen well se wirtschaftlech Onsécherheet an der Regioun induzéieren. D’Zënssätz Peaks sinn duerch e roude Krees an der Grafik hei ënnen markéiert. D’1970er an 1980er hunn eng Situatioun vun der Rezessioun presentéiert, woubäi de Goldpräis op vill méi héich Niveauen geklommen ass.

Well d’Sue léinen duerch d’Erhéijung vun den Zënsen méi deier ass, erlieft d’Wirtschaft eng Ofsenkung. De Moment klammen d’Hypothéiksraten an den USA zesumme mat der Inflatioun wéi an der Grafik hei ënnen. Wärend méi héich Zënssätz d’CPI Wäerter reduzéiert hunn, sinn awer d’Hypothéikraten ëm méi wéi 11% erofgaang, awer bleiwen ëmmer nach wesentlech méi héich wéi den Niveau vun 2018 vun 4,94%. Déi méi héich Käschte fir Geld ze léinen fir an nei Projeten ze investéieren fir d’Geschäftsoperatioune auszebauen reduzéieren d’Investitiounen an de wirtschaftleche Wuesstum.

Ähnlech, héich Zënssätz maachen et méi deier fir Konsumenten Suen ze léinen fir Haiser oder Autoen ze kafen, wat zu engem Réckgang vun de Konsumentenausgaben resultéiert. Well Konsumentenausgaben e Schlësselfuerer vum wirtschaftleche Wuesstum sinn, dréit de Réckgang vun de Konsumentenausgaben zur Räzess bäi.

Zousätzlech verbréngen d’Leit keng Sue fir Haiser ze kafen wéinst den héije Käschte fir Geld ze léinen. Dat schued de Wunnengsmaart an der Gesamtwirtschaft. D’Grafik hei ënnen stellt den Hauspräisindex fir d’USA vir, déi mat der Inflatioun méi héich ginn ass. Et gëtt awer e liichte Réckgang am drëtten Trimester 2022. De Réckgang vum Hauspräisindex ass net ze bemierken an d’Präisser sinn nach ëmmer héich.

Impakt vum Währungswäert op de Goldmaart

De Präis vum Gold gëtt dacks an US Dollar bezeechent, sou datt Ännerungen am Wäert vum Dollar de Präis vum Gold beaflossen. De Wäert vun enger Währung schwankt aus verschiddene Grënn, déi haaptsächlech mat der wirtschaftlecher Leeschtung vum Land an der Währungspolitik verbonne sinn. Op Basis vun den uewe genannte Faktoren ass d’US Wirtschaft a Schwieregkeeten, an als Resultat wäert den US-Dollar mat der Zäit schwächen. D’Schwächung vum US Dollar erhéicht d’Nofro fir Gold.

Déi folgend Diagramm weist d’Véierel Ausbléck fir den US Dollar, deen de laangfristeg Zil erreecht huet a gëtt erwaart op 88 an 92 Niveauen ze falen. Wéinst der wirtschaftlecher Onsécherheet wäert de Wäert vum Dollar mat der Zäit erofgoen. D’Grafik weist och d’RSI Niveauen; wann der RSI erreecht 70, den Dollar Biergspëtzten a fänkt un Ënnergang. Eng detailléiert Analyse vum US Dollar Index gëtt am viregte Artikel erkläert.

Fortschrëtt an Technologie

Den Opstig vu Krypto-Währungen wéi Bitcoin huet zu enger verstäerkter Nofro fir Gold als Wäertgeschäft gefouert. E puer Investisseuren gesinn Gold als Hedge géint d’Volatilitéit vu Krypto-Währungen an investéieren dofir a béid. Blockchain gëtt an der Entwécklung vu Gold-ënnerstëtzten digitale Verméigen benotzt, déi am Wesentlechen digital Tokens sinn, déi vu kierperlecht Gold ënnerstëtzt ginn. Dës Technologie mécht et méi einfach fir Investisseuren Gold ze kafen, ze verkafen an ze späicheren, wat d’Nofro fir Gold erhéicht huet. En anere Fortschrëtt an der Technologie ass Tokeniséierung. Tokeniséierung erlaabt e Verméigen wéi Gold a méi kleng Eenheeten ze fraktionaliséieren, sou datt et méi zougänglech a méi einfach ze handelen ass, als Resultat huet dëst zu enger Erhéijung vun der Goldnofro gefouert.

En anere Fortschrëtt an der Technologie ass den E-Commerce. D’Fortschrëtter am E-Commerce an Online Plattformen hunn et méi einfach gemaach fir d’Konsumenten Gold aus dem Komfort vun hiren eegenen Haiser ze kafen. Dëst huet zu enger Erhéijung vun der Nofro fir Gold gefouert, well et elo méi zougänglech ass fir de Public. D’Entwécklung vun der Technologie huet e positiven Impakt op de Präis vum Gold, an et gëtt erwaart datt dësen Trend weider geet.

Technesch Entwécklung Am Gold Maart

Finanzmäert tendéieren Mustere ze widderhuelen wéinst de psychologeschen a Verhalenstendenzen vun de Maartparticipanten, souwéi ënnerierdesch wirtschaftlechen a finanzielle Konditiounen. D’Muster enthalen Börseblasen a Crashen, an Trends an Zënssätz. Zousätzlech ass d’technesch Analyse, déi d’Studie vu vergaangene Maartdaten haaptsächlech mat Charts ass, baséiert op der Iwwerzeegung datt Maartmuster sech selwer widderhuelen, an dës Mustere gi benotzt fir zukünfteg Maartbeweegunge virauszesoen. Wéi och ëmmer, et ass wichteg am Kapp ze halen datt d’Vergaangenheet net onbedéngt indikativ fir zukünfteg Resultater ass an datt d’Finanzmäert héich onberechenbar sinn.

De Goldmaart huet déiselwecht Mustere op laangfristeg Charts gewisen. D’Grafik hei drënner weist de Véierel-Goldmaartdiagramm aus, wat d’Entstoe vu Stier Fändelen op laangfristeg Basis weist. Wann de Stierfändel gebrach ass, klëmmt de Präis weider. Am Joer 1977 gouf den éischte Bullfändel gebrach, wat de Präis eropgeet an eng Bubble op der Grafik produzéiert, gefollegt vun enger laanger Period vu Säitebewegung. Den zweete Bull Fändel gouf am Joer 2002 gebrach, wat zu enger exzellenter Beweegung gefouert huet fir den 2011 Peak ze markéieren. Dunn ass den drëtte Stierfändel am Joer 2018 gebrach ginn, an de Präis geet weider erop. Viru kuerzem ass de Präis tëscht $1,680 an $2,075 konsolidéiert. D’Konsolidéierung am Goldpräis nom Ausbroch vum Stier Fändel ass e bullish Zeechen an erhéicht d’Wahrscheinlechkeet vun engem Ausbroch méi héich. D’Grenz vun dëser Konsolidéierung ass $ 2,075 an e Breakout vun dësem Niveau wäert e massive Rallye no uewen initiéieren.

Déi folgend Diagramm moosst de Präisziel vun der rezenter Rally, déi nom Ausbroch vum Bull Fändel am Joer 2018 initiéiert gouf. All Kéier wann d’Coupe gebrach ass, geet de Präis erop. Et gëtt beobachtet datt et kee Réckzuch am Präis gëtt nodeems d’Coupe gebrach ass. Fir d’Zil vum Gold rezent Rallye ze moossen, gëtt de niddregsten Präis vun ënnen vun der Coupe geholl, wou de Rally ugefaang huet. De Präis ass vu sengem niddregsten Punkt vun 1976 ëm 743% geklomm, während en ëm 651% geklommen ass vu sengem niddregsten Punkt vun 2001. Déi ënnescht vun der leschter Coupe war 2015, a wa mer déi duerchschnëttlech 700% Präiserhéijung vun der ënnen vun 2015, fanne mir, datt de Präis Richtung $ 8.570 virgesinn ass. D’Bildung vun enger Coupe vun den Tiefen vun 2015 bis den Héichpunkt vun 2021 weist e Grëff, deen eng staark Präisaktioun Entwécklung bestätegt. Wann de Präis iwwer $ 2,075 brécht, wäert et d’Entstoe vun der Coupe a Grëffmuster bestätegen, wat eng ganz bullish Entwécklung ass, an de Präis wäert mat vill Dynamik bewegen.

Vill Investisseuren gesinn den $ 8.570 Präissobjektiv als onrealistesch, awer baséiert op der aktueller wirtschaftlecher Onsécherheet an technologeschen Fortschrëtter, ass et héich wahrscheinlech. Bedenkt d’Vergaangenheet, wann de Goldpräis vun $ 200 op $ 1.000 eropgaang ass, an Dir wäert gesinn datt $ 8.000 net sou onrealistesch ass.

Wat sollen Investisseuren maachen?

Fir sou vill Jore war de Goldmaart bullish, an Investisseuren profitéieren vun de grousse Schwong vum Maart. Trotzdem hunn e puer kuerz- a mëttelfristeg Händler de Maart verlooss wéinst extremer Volatilitéit an Onberechenbarkeet. Mir hunn Goldpositioune bei $1,680 gesammelt, wat als de Wendepunkt vum Goldmaart ugesi gouf. Wéi och ëmmer, e puer Investisseuren hunn d’Méiglechkeet verpasst fir op de Goldmaart ze kommen. D’Fro ass also wou een investéiere soll. Tatsächlech sinn d’Goldpräisser scho eropgaang a ginn erwaart datt se an de kommende Joeren weider klammen. Wéi hei diskutéiert, ass de Pivot fir déi nächst Rally $ 2,075. Wann d’Gold $ 2,075 brécht, wäert d’Präisimpuls eropgoen an d’Gold wäert séier bewegen, sou datt Investisseuren d’Investitiounsméiglechkeet verpassen. Investisseuren kënnen de Goldmaart während all kuerzfristeg Réckzuch kafen. Déi kuerzfristeg Ausbléck ass och bullish, mat $1,920 an $2,000 als Ziler. Geméiss dem kuerzfristeg Ausbléck geet d’Gold erëm an opsteigend Verbreedungsmuster an, wat beweist datt de Präis séier an d’$1,975 bis $2,000 Regioun wäert bewegen. Dofir muss all Réckzuch am Goldmaart a Richtung $1,800 bis $1,850 als Kafméiglechkeet fir Investisseuren ugesi ginn. D’Goldmaartrally fänkt net un bis den $2,075 Pivot gebrach ass.

Conclusioun

Am Liicht vun der viregter Diskussioun gëtt Gold als déi sécherste Investitioun während der aktueller wirtschaftlecher Onsécherheet ugesinn. D’Erhéijung vun der Inflatioun ass positiv fir de Goldmaart. Baséierend op den Donnéeën, kann et ofgeschloss ginn datt méi héich Zënssätz benotzt gi fir Goldmaartrallyen op Basis vun de leschten 70 Joer Daten ze sparken. Wéi och ëmmer, den Impakt vun Zënssätz op Goldpräisser gëtt mat e puer Méint verspéit. Op der anerer Säit ass d’Covid-19 Kris nach net komplett vum finanziellen Ökosystem verdaut ginn, a seng Effekter wäerte laang dauerhaft sinn. Déi méi héich Zënssätz reduzéieren och d’wirtschaftlech Aktivitéit andeems d’Käschte fir Sue léinen an Hypothéiksraten erhéijen. Zousätzlech fir d’Geschäftsoperatioune an de wirtschaftleche Wuesstum ze beaflossen, huet de méi héije Prêtquote en Effekt op d’Geschäftsoperatioune. Dës wirtschaftlech Onsécherheet wäert en negativen Impakt op den US Dollar hunn, an als Resultat wäert den US Dollar erofgoen. D’Schwächung vum US Dollar wäert d’Demande fir Gold weider erhéijen. Dofir sollt all Réckzuch am Plaz Gold als eng Kaafméiglechkeet ugesi ginn. Staark Ënnerstëtzung existéiert tëscht 1800 an 1850. Investisseuren kënnen GLD benotzen als de beschte Wee fir op de Goldmaart ze investéieren wéinst héijer Liquiditéit, Komfort, niddrege Käschten, Diversifikatioun an Transparenz.

Redakter Notiz: Dësen Artikel deckt een oder méi Microcap Aktien. W.e.g. bewosst iwwer d’Risiken, déi mat dësen Aktien verbonne sinn.