De Maart danzt mam 200-Deeg bewegend Duerchschnëtt

Canterbury huet just seng 2022 Joer Enn Iwwerpréiwung ofgeschloss. E Link op dee Video fannt Dir hei ënnen. De Video diskutéiert d’Ursaachen vum Bärenmaart, dee mir d’lescht Joer gesinn hunn, wéi och wéi de Portfolio Thermostat de schwieregen Maart navigéiert huet.

Mäert hunn d’lescht Woch mat engem aneren Outlier Dag ofgeschloss (e Handelsdag iwwer +/-1.50%). Nodeems Dir 77 Outlier Deeg am Joer 2022 hat (wat déi drëtt meeschte Outliers fir en eenzegt Joer zënter 1950 ass), goufen et dräi Outlier Deeg bis elo am 2023. Wärend engem typesche Joer dat normal, rational Verhalen weist, gëtt de S&P 500 erwaart hunn ongeféier zéng bis zwanzeg outlier Deeg. Denkt drun, d’Mäert sinn net an 2023 an engem normalen, rationalem Maartëmfeld agaangen.

Wann dat gesot gëtt, huet d’Volatilitéit ugefaang an de leschte Wochen ze falen, well d’Mäert Enn Dezember op der Säit geplënnert sinn, a liicht an dat neit Joer eropgaange sinn. De Moment sëtzt de S&P 500 op engem Punkt vu fréiere Resistenz: säin 200-Deeg bewegende Duerchschnëtt vum Präis.

Den 200-Deeg bewegende Duerchschnëtt war e Sträitpunkt fir de Maart während dëser Bärmaartperiod. All Kéier wann den Index de bewegt Duerchschnëtt getraff huet, ass en ofgesprongen a méi niddereg gaang. Dëst war de Fall zréck um Héichpunkt vum Maart am August, wéi och virun e puer Wochen.

Zréck am August ass den Index géint säin 200-Deeg bewegend Duerchschnëtt eropgaang a gescheitert, -17% op säin Déifpunkt am Oktober gefall. Mëtt Dezember huet den Index erëm de bewegende Moyenne getraff, ier et uewen opgemaach ass, an a just véier Deeg -6% gefall ass.

Wäert dës Kéier anescht sinn? Ee Faktor deen dës Kéier anescht schéngt, am Verglach zum August, ass d’Leedung vum Maart. “Wuesstum” Secteuren wéi Informatiounstechnologie, Consumer Discretionary (Amazon an Tesla), a Kommunikatioun sinn dat wat d’lescht Joer d’Volatilitéit vum Maart gefouert huet an den Index méi niddereg gedréckt huet. Um Héichpunkt vum Maart am August, wéi et op sengem 200-Deeg bewegende Duerchschnëtt vum Präis souz, hunn dës Secteure e Bärenmaartrally zu deem Punkt gefouert. An anere Wierder, d'”Hënn” haten hiren Dag. Elo, nodeems de Maart zu sengen Déiften verkaaft huet, an zréck op säin 200-Deeg bewegend Duerchschnëtt zréckkoum, gouf de Rally vu “Wäert” orientéierte Secteuren gefouert, déi manner volatil waren wéi Wuesstem Aktien d’lescht Joer.

D’Grafik hei ënnen weist de S&P 500 mat sengem 200-Deeg bewegende Duerchschnëtt. Déi ënnescht Halschent vun der Grafik weist d’relativ Stäerkt vu Wäert versus Wuesstem. Wann d’Linn eropgeet, ass de Wäert besser wéi de Wuesstum. Wann d’Linn fällt, ass de Wuesstum besser wéi de Wäert.

Bis elo ass de S&P 500 säin 200-Deeg bewegende Duerchschnëtt weider e Resistenzpunkt fir den Index bis anescht bewisen. D’Volatilitéit ass an de leschte Wochen e puer erofgaang, awer bleift héich. Déi nächst puer Woche wäerten interessant sinn wéi d’Firmen ufänken Q4 Akommes ze berichten. Wärend engem liichtflüchtege Maart, an engem géint Resistenz, kann och de geringsten “Schlag” oder “Enttäuschung” am Akommes eng Welle vu kuerzfristeg Schwankungen verursaachen, a béid Richtungen, besonnesch an Tech Aktien.

Fir méi Neiegkeeten, Informatioun an Analyse, besicht de ETF Strategist Channel.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *