Technologie Aktien waren net e reichend Juegdland fir Investisseuren am leschte Joer wéi d’Federal Reserve hir hawkesch Haltung, e weltwäite wirtschaftleche Verloscht, an Ängscht vun enger impending Räzess Firmen an dësem eemol héichfliegenden Secteur geschéckt hunn. Awer et ginn e puer Nimm, déi den Trend ofgeschaaft hunn a spéider staark Präiserhéijungen gesinn hunn.
Aktien vun Angewandte Materialien (AMAT 2,45%) an Check Point Software Technologies (CHKP 1,54%) beandrockend Dynamik an de leschten dräi Méint gewonnen. Hir Gewënn hunn de Nasdaq-100 index schéin während dëser Period. Loosst eis d’Grënn fir dës zwee Nasdaq Aktien kucken elo ze kafen.
1. ugewandt Material
Applied Materials Aktie ass an de leschten dräi Méint ëm 47% eropgaang. Dat kéint e bëssen iwwerraschend schéngen wann Dir d’Weichheet am Halbleitermaart berécksiichtegt, deen op e puer grouss Nimm an dësem Raum schwéier gewien huet. Maartfuerschungsfirma Gartner schätzt datt d’Halbleiterverkaaf 3,6% am Joer 2023 op $ 596 Milliarden erofgoe kéint no enger Erhéijung vun 4% am Joer 2022.
Dëst sollt schlecht Neiegkeet fir Applied Materials sinn, déi Halbleiterfabrikatiounsausrüstung u Schmelzen liwwert déi Chips maachen. Méi spezifesch, Samsung, Taiwan Semiconductor Manufacturing (populär bekannt als TSMC), etc Intel zesumme produzéiert 42% vun Applied Materials Gesamtakommes lescht Steier Joer. TSMC war säi gréisste Client mat 20% vum Akommes.
Awer e méi no kucken suggeréiert datt Applied Materials fäeg sinn d’Schwächheet am Halbleitermaart ze schloen. Dat ass well d’Firma op e Rekordbacklog vun Bestellungen sëtzt, wat se gleeft datt et hëlleft all Réckgang vun den Ausgaben op Wafer Fabrikatiounsausrüstung am Joer 2023 ze iwwerwannen. Applied Materials Management sot datt et “staark Bestellungen am Q4 generéiert huet [of fiscal 2022] an huet d’Joer mat Rekord-Backlog ofgeschloss.
Et wäert net iwwerraschend sinn de Réckstand weider ze gesinn duerch e Sprong an Ausgabe vu Clienten. TSMC, zum Beispill, huet de leschte Mount ugekënnegt datt et plangt eng zweet Hallefleitfabrik an Arizona ze bauen. Am Ganzen wäert TSMC $ 40 Milliarde ausginn fir hir Fabrikatiounsoperatioune an den USA opzestellen. Mëttlerweil schéngt Samsung net an der Stëmmung ze sinn fir seng Kapitalausgaben ze reduzéieren, well déi südkoreanesch Firma no engem méi groussen Deel vun der Erënnerung geet – Chip Maart.
Dës Firme bilden e flotte Stéck vun der Applied Materials Clientsbasis, sou datt se d’Firma hëllefe kënnen eng positiv Iwwerraschung am aktuellen Fiskaljoer ze kréien. Analysten virauszesoen e Réckgang vun 6% am Akommes vun Applied Materials am Fiskal 2023 op $ 24 Milliarde, awer et gi Grënn fir ze gleewen datt dës Halbleiteraktie besser ka maachen a seng beandrockend Rally behalen.
Wat méi ass, kënnen d’Investisseuren Applied Materials zu engem bëllegen 15 Mol hannendrun Akommes kafen, wat e Remise op d’Nasdaq-100’s Multiple vun 25 duerstellt. Si wëllen dës Geleeënheet net verpassen wann se de grousse Réckstand vun der Firma an de robuste Kapitalausgaben vu senge Clienten berécksiichtegt.
2. Check Point Software Technologies
Cybersecurity Spezialist Check Point Software huet seng Aktiepräis an de leschten dräi Méint 15% gesinn dank beandrockende Véierelresultater déi am November verëffentlecht goufen. D’Demande fir d’Offer vum Check Point blouf robust am Zesummenhang mat de wuessenden Ausgaben op Cybersécherheetsléisungen, wat evident ass aus der Leeschtung vun der Firma an den éischten néng Méint vun 2022.
Akommes ass 8% Joer iwwer Joer an den éischten dräi Véierel vun 2022 eropgaang op $ 1.69 Milliarde. Véierte Véierel Akommes Guidance vun $ 633 Milliounen am Mëttelpunkt suggeréiert datt et op der Streck ass d’Joer mat $ 2.32 Milliarde u Recetten ofzeschléissen, wat eng Erhéijung vu 7% iwwer 2021 wier.
Awer et wäert net iwwerraschend sinn ze gesinn, datt Check Point méi staarke Wuesstum liwwert well seng ofgeschloss Einnahmen méi séier eropgaange sinn wéi d’Toplinn. D’Firma hat $ 1.65 Milliarde u verspéiten Einnahmen um Enn vum drëtten Trimester, erop 13% Joer iwwer Joer.
Deferred Recetten sinn d’Suen, déi am Viraus vun enger Firma gesammelt ginn amplaz vu Servicer, déi spéider geliwwert ginn. Also de méi séiere Wuesstum an dëser Metrik am Verglach zum aktuellen Akommes suggeréiert datt Cliente méi vu senge Cybersecurity Abonnementer kafen.
Wéi et sech erausstellt, sinn dem Check Point seng Produkt- a Sécherheetsabonnementsrecetten 13% am drëtten Trimester vun 2022 eropgaang, wat den drëtten hannereneen Véierel vum duebelzifferen Wuesstum war. Virausgesat datt Produkt- a Sécherheetsabonnementer 60% vum Akommes vun der Firma am leschte Véierel produzéiert hunn, kéint e méi staarke Bäitrag vun dësem Segment hëllefen dem Check Point säi Wuesstum ze beschleunegen.
De Cybersecurity Maart ass fir en anert Joer vu festen Erhéijunge virgesinn. Gartner schätzt en 11,3% Sprong an Ausgaben am Joer 2023 op $ 188 Milliarde.
Als solch soll dem Check Point säi stännege Wuesstum dëst Joer weidergoen, an dat kéint hëllefen, datt dës Cybersecurity Aktie säi Momentum erhalen. A well et mat 15 Mol Forward Akommes handelt, ass et net ze spéit fir Investisseuren dës Nasdaq Aktie ze kafen an de potenziellen Upside ze profitéieren.
Harsh Chauhan huet keng Positioun an enger vun de genannten Aktien. De Motley Narr huet Positiounen an a recommandéiert Applied Materials, Check Point Software Technologies, Intel, an Taiwan Semiconductor Manufacturing. De Motley Narr recommandéiert Gartner a recommandéiert déi folgend Optiounen: laang Januar 2023 $ 57,50 rifft op Intel, laang Januar 2025 $ 45 rifft op Intel, a kuerz Januar 2025 $ 45 setzt op Intel. De Motley Narr huet eng Offenbarungspolitik.